برنامج (النقدية والشيكات) الخزينه والبنوك

 
     يعتبر برنامج النقدية والشكيات برنامج متميز يعمل على التحكم الكامل فى النقدية و حسابات البنوك كما يساعد و بشكل فعال فى إدارة الاوراق التجارية بحالاتها المختلفة بالإضافة لتكامله مع برنامج الحسابات العامة.
 
مزابا برنامج النقدية والشيكات:
  •      التعامل مع أكثر من خزينة.
  •     إمكانية إنشاء أكثر من سجل لصرف النقدية و استلام النقدية و اوراق القبض و الدفع بما يساعد على محاكاة الدورة المستندية.
  •     التعامل الفعال مع أوراق القبض و الدفع ومتابعة الحالات المختلفة لهم (بالصندوق - مودع بالبنك – مرتد – ملغى – تم التحصيل ).
  •     التحليل السنوى للإيرادات و المصروفات بأكثر من طريقة.
  •     التكامل التام مع برنامج الحسابات العامة.
 بالإضافة إلى:
  • سجل خاص بتسجيل سندات الأرصدة الافتتاحية المدينة والدائنة.
  • سجل خاص بتسجيل سندات استلام وصرف النقدية.
  •  سجل خاص بتسحيل سندات أوراق القبض والدفع.
  •  إمكانية التعامل مع أكثر من خزينة.
  •  شاشات خاصة بالتحويل البنكي وتغيير العملة.
  •  تقارير بحركة خزينة تفصيلي وإجمالي.
  •  تحليل سنوي للمصروفات والإيرادات.
  •  شاشة مساعدة كخطة للتحصيل.
  •  كشف حساب تفصيلي وملخص لكل البنوك.
  •  إمكانية متابعة الأوراق المالية المستلمة والمتأخرة على اساس (تاريخ الاستحقاق / تاريخ الاستلام / تاريخ الحالة).
  •  إمكانية سداد جزء من شيك.
  •  تقرير يعرض الشيك بالحالات التي مر بها.
  •  إمكانية إصدار فاتورة لبعض السندات والخاصة بعميل محدد.
  •  إمكانية ترحيل جميع السندات لشكل قيود محاسبية تلقائية إلى برنامج الحسابات العامة.