برنامج (النقدية والشيكات) الخزينه والبنوك
يعتبر برنامج النقدية والشيكات برنامج متميز يعمل على التحكم الكامل فى النقدية و حسابات البنوك كما يساعد و بشكل فعال فى إدارة الاوراق التجارية بحالاتها المختلفة بالإضافة لتكامله مع
برنامج الحسابات العامة.
مزابا برنامج النقدية والشيكات:
- التعامل مع أكثر من خزينة.
- إمكانية إنشاء أكثر من سجل لصرف النقدية و استلام النقدية و اوراق القبض و الدفع بما يساعد على محاكاة الدورة المستندية.
- التعامل الفعال مع أوراق القبض و الدفع ومتابعة الحالات المختلفة لهم (بالصندوق - مودع بالبنك – مرتد – ملغى – تم التحصيل ).
- التحليل السنوى للإيرادات و المصروفات بأكثر من طريقة.
- التكامل التام مع برنامج الحسابات العامة.
بالإضافة إلى:
- سجل خاص بتسجيل سندات الأرصدة الافتتاحية المدينة والدائنة.
- سجل خاص بتسجيل سندات استلام وصرف النقدية.
- سجل خاص بتسحيل سندات أوراق القبض والدفع.
- إمكانية التعامل مع أكثر من خزينة.
- شاشات خاصة بالتحويل البنكي وتغيير العملة.
- تقارير بحركة خزينة تفصيلي وإجمالي.
- تحليل سنوي للمصروفات والإيرادات.
- شاشة مساعدة كخطة للتحصيل.
- كشف حساب تفصيلي وملخص لكل البنوك.
- إمكانية متابعة الأوراق المالية المستلمة والمتأخرة على اساس (تاريخ الاستحقاق / تاريخ الاستلام / تاريخ الحالة).
- إمكانية سداد جزء من شيك.
- تقرير يعرض الشيك بالحالات التي مر بها.
- إمكانية إصدار فاتورة لبعض السندات والخاصة بعميل محدد.
- إمكانية ترحيل جميع السندات لشكل قيود محاسبية تلقائية إلى برنامج الحسابات العامة.